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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 508.00 | 40 305.00 | 4 202.00 | 44 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 508.00 | 40 305.00 | 4 202.00 | 44 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
072 Créances – Autres | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 132 832.00 | | 132 832.00 | 132 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
110 Total général Actif | 231 400.00 | 40 305.00 | 191 094.00 | 231 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 135.00 | 278 267.00 | | 594 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 182.00 | 2 162.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 318.00 | 284 679.00 | | 594 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 474.00 | 72 966.00 | | 185 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 453.00 | -1 232.00 | | 21 453.00 |
242 Autres charges externes. | 237 398.00 | 97 842.00 | | 237 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 1 013.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 442.00 | 75 936.00 | | 102 442.00 |
252 Charges sociales | 38 321.00 | 30 307.00 | | 38 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 5 842.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 815.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 044.00 | 283 488.00 | | 592 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | 1 191.00 | | 2 274.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 928.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 177.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 657.00 | 89.00 | | 8 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 288.00 | | | 104 288.00 |