| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
AP Constructions | 970.00 | 370.00 | 600.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 52 804.00 | 1 845.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 694.00 | 76 982.00 | 3 712.00 | 80 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484.00 | 76 982.00 | 61 502.00 | 138 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 357.00 | 26 468.00 | | 36 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 9 889.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 58 259.00 | 44 742.00 | | 58 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 3 441.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 422.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 243.00 | 6 691.00 | | 3 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 503.00 | 51 433.00 | | 61 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 686.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 042.00 | 32 928.00 | | 37 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 525.00 | 23 039.00 | | 23 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 517.00 | 9 889.00 | | 13 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 626.00 | 356.00 | | 76 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | 356.00 | | 52 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 2 102.00 | 1 267.00 | 3 369.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |