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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 363 001.00 | 1 255 605.00 | 107 397.00 | 1 363 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 771.00 | 143 115.00 | 96 656.00 | 239 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 450.00 | 1 329.00 | 9 121.00 | 10 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 980.00 | 1 400 049.00 | 237 931.00 | 1 637 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 053.00 | | 315 053.00 | 315 053.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 220.00 | | 616 220.00 | 616 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 199.00 | 1 400 049.00 | 854 150.00 | 2 254 199.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DH Report à nouveau | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 019.00 | | | 351 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 150.00 | | | 854 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 297.00 | | | 412 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FD Production vendue biens | | 2 273 255.00 | 2 273 255.00 | |
FG Production vendue services | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 697.00 | 2 273 255.00 | 2 316 952.00 | 43 697.00 |
FM Production stockée | | | 1 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 223.00 | | | 2 326 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 791.00 | | | 2 259 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 960.00 | | 31 560.00 | 1 607 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 637 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 1 637 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 771.00 | | 31 535.00 | 1 607 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 25.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 792.00 | 76 797.00 | 1 540.00 | 1 324 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 792.00 | 76 797.00 | 1 540.00 | 1 324 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 019.00 | 351 019.00 | | 351 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 053.00 | 315 053.00 | | 315 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | -84 084.00 | 74 575.00 | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 487.00 | 351 287.00 | 200.00 | 351 487.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 477.00 | 412 297.00 | 74 575.00 | 496 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
ST Autres comptes | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YT Sous‐traitance | 406 002.00 | | | 406 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 392.00 | | | 242 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 849.00 | | | 543 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |