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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 269.00 | 100 006.00 | 77 263.00 | 177 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 509.00 | 268 295.00 | 131 214.00 | 399 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 671.00 | 368 301.00 | 309 370.00 | 677 671.00 |
BT Marchandises | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BZ Autres créances | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 837.00 | | 1 510 837.00 | 1 510 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 263.00 | | 2 137 263.00 | 2 137 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 934.00 | 368 301.00 | 2 446 634.00 | 2 814 934.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DH Report à nouveau | 785 188.00 | | | 785 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 729.00 | | | 701 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 554.00 | | | 1 518 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 241.00 | | | 610 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 080.00 | | | 928 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 634.00 | | | 2 446 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 080.00 | | | 928 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 674 269.00 | | 6 674 269.00 | 6 674 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 269.00 | | 6 674 269.00 | 6 674 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 960.00 | | | 305 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 960.00 | | | 305 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 087.00 | | | 6 990 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 358.00 | | | 6 288 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 729.00 | | | 701 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 144.00 | | 54 527.00 | 623 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 252.00 | | 45 527.00 | 531 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 892.00 | | 9 000.00 | 49 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 651.00 | 39 650.00 | | 328 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 651.00 | 39 650.00 | | 328 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 241.00 | 610 241.00 | | 610 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 557.00 | 209 667.00 | 58 890.00 | 268 557.00 |
VW T.V.A. | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 080.00 | 928 080.00 | | 928 080.00 |