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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
AP Constructions | 25 726.00 | 22 725.00 | 3 001.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 604.00 | 33 287.00 | 11 317.00 | 44 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 951.00 | 35 076.00 | 6 875.00 | 41 951.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 952.00 | | 258 952.00 | 258 952.00 |
CF Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 966.00 | 35 076.00 | 1 295 890.00 | 1 330 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 570.00 | 68 362.00 | 1 307 208.00 | 1 375 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
DH Report à nouveau | -16 392.00 | 2 640.00 | | -16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | -19 033.00 | | 96 168.00 |
DL TOTAL (I) | 286 778.00 | 190 610.00 | | 286 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 267 109.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 267 109.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 989.00 | 866 950.00 | | 866 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 642.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 429.00 | 871 071.00 | | 870 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 208.00 | 1 328 790.00 | | 1 307 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 429.00 | 871 071.00 | | 870 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 1 274.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 1 274.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 1 274.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 829.00 | 14 720.00 | | 121 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 661.00 | 33 753.00 | | 25 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 168.00 | -19 033.00 | | 96 168.00 |