| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 472 352.00 | 16 386 233.00 | 576 086 119.00 | 592 472 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 091 836.00 | | 75 091 836.00 | 75 091 836.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 350.00 | 1 297 158.00 | 2 392 192.00 | 3 689 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 522.00 | 392 727.00 | 707 796.00 | 1 100 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 831 833.00 | | 31 831 833.00 | 31 831 833.00 |
BF Prêts | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 677.00 | | 356 677.00 | 356 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 963 160.00 | 30 206 843.00 | 730 756 318.00 | 760 963 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 812.00 | 1.00 | 1 647 812.00 | 1 647 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 046.00 | 29 076.00 | 1 149 969.00 | 1 179 046.00 |
BT Marchandises | 3 435 457.00 | 252 259.00 | 3 183 199.00 | 3 435 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 579.00 | | 1 373 579.00 | 1 373 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 239 503.00 | 4 144 529.00 | 6 094 974.00 | 10 239 503.00 |
BZ Autres créances | 65 614 001.00 | | 65 614 001.00 | 65 614 001.00 |
CF Disponibilités | 8 535 851.00 | | 8 535 851.00 | 8 535 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 302.00 | | 1 059 302.00 | 1 059 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 084 551.00 | 4 425 865.00 | 88 658 686.00 | 93 084 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629 482.00 | | 629 482.00 | 629 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 972 930.00 | 34 632 707.00 | 826 340 223.00 | 860 972 930.00 |
CU Autres participations | 41 908 827.00 | 499 537.00 | 41 409 290.00 | 41 908 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 295 737.00 | | 6 295 737.00 | 6 295 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 439 648.00 | 11 631 188.00 | 2 808 460.00 | 14 439 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 842 983.00 | 205 842 983.00 | | 205 842 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 471 269.00 | 22 471 269.00 | | 22 471 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 659 234.00 | 8 477 823.00 | | 9 659 234.00 |
DH Report à nouveau | 84 835 542.00 | 66 388 737.00 | | 84 835 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898 219.00 | 23 628 216.00 | | 4 898 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 415 963.00 | 4 415 963.00 | | 4 415 963.00 |
DL TOTAL (I) | 332 123 209.00 | 331 224 991.00 | | 332 123 209.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 649 482.00 | 237 047.00 | | 649 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 443.00 | 363 183.00 | | 295 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 925.00 | 600 230.00 | | 944 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 341 819 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 841 657.00 | 376 819 217.00 | | 369 841 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 439 974.00 | 73 538 262.00 | | 84 439 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 525.00 | 4 199 980.00 | | 418 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 536 687.00 | 42 567 163.00 | | 26 536 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371 308.00 | 7 603 127.00 | | 10 371 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112 655.00 | | | 3 112 655.00 |
EA Autres dettes | 1 050 367.00 | 1 024 310.00 | | 1 050 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 658 518.00 | 505 752 059.00 | | 492 658 518.00 |
ED (V) | 613 570.00 | 961 684.00 | | 613 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 340 223.00 | 838 538 964.00 | | 826 340 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 538 262.00 | | | 73 538 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 567 995.00 | 67 507 694.00 | 77 075 689.00 | 9 567 995.00 |
FD Production vendue biens | 4 144 022.00 | 50 455 342.00 | 54 599 363.00 | 4 144 022.00 |
FG Production vendue services | 4 881 057.00 | -559 361.00 | 4 321 695.00 | 4 881 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 593 073.00 | 117 403 674.00 | 135 996 747.00 | 18 593 073.00 |
FM Production stockée | | | -2 169 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 374 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 681 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 053 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 515 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 329 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 306 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 067 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 484 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 437 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 493 638.00 | 38 861 921.00 | | 7 493 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 193.00 | 374 343.00 | | 583 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 076 963.00 | 39 236 264.00 | | 8 076 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 960.00 | 200 156.00 | | 84 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390 652.00 | 35 106 862.00 | | 10 390 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264 665.00 | 208 740.00 | | 1 264 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740 277.00 | 35 515 758.00 | | 11 740 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663 314.00 | 3 720 506.00 | | -3 663 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 633.00 | 1 202 808.00 | | 128 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 659.00 | 4 210 366.00 | | 939 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 497 738.00 | 228 683 632.00 | | 146 497 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 599 519.00 | 205 055 415.00 | | 141 599 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 898 219.00 | 23 628 216.00 | | 4 898 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 972 619.00 | 2 715 320.00 | 980 633.00 | 27 972 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 764 084.00 | 2 197 766.00 | 944 429.00 | 26 764 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 535.00 | 517 554.00 | 36 204.00 | 1 208 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 642.00 | 153 483.00 | 62 789.00 | 190 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228 086.00 | 122 856.00 | 206 413.00 | 4 228 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418 728.00 | 276 339.00 | 269 202.00 | 4 418 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 728.00 | 276 339.00 | 269 202.00 | 4 418 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 721 899.00 | | 52 721 899.00 | 52 721 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 536 687.00 | 26 536 687.00 | | 26 536 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371 308.00 | 10 371 308.00 | | 10 371 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 186 967.00 | 33 186 967.00 | | 33 186 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 831 833.00 | | 31 831 833.00 | 31 831 833.00 |
UP Prêts | 72 115.00 | 7 631.00 | 64 484.00 | 72 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 677.00 | | 356 677.00 | 356 677.00 |
UX Autres créances clients | 10 239 503.00 | 10 239 503.00 | | 10 239 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 751 982.00 | 7 751 982.00 | | 7 751 982.00 |
VC Groupe et associés | 54 763 832.00 | 54 763 832.00 | | 54 763 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 841 657.00 | 22 468.00 | 369 819 189.00 | 369 841 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655 605.00 | 2 655 605.00 | | 2 655 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
VP Divers | 8 538 950.00 | 8 538 950.00 | | 8 538 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199 980.00 | 4 199 980.00 | | 4 199 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 302.00 | 1 059 302.00 | | 1 059 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 345 177.00 | 93 092 183.00 | 32 252 994.00 | 125 345 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 658 518.00 | 70 117 430.00 | 422 541 088.00 | 492 658 518.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 88 759 679.00 | 88 759 679.00 | | 88 759 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |