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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 808.00 | 309 684.00 | 26 124.00 | 335 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 518.00 | 925 850.00 | 492 668.00 | 1 418 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 761.00 | 1 238 708.00 | 653 052.00 | 1 891 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 981.00 | 61 948.00 | 813 033.00 | 874 981.00 |
BZ Autres créances | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
CF Disponibilités | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 047.00 | 61 948.00 | 1 946 099.00 | 2 008 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 809.00 | 1 300 656.00 | 2 599 152.00 | 3 899 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 840.00 | 408 840.00 | | 408 840.00 |
DH Report à nouveau | -64 032.00 | | | -64 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 247.00 | -64 032.00 | | 65 247.00 |
DL TOTAL (I) | 575 055.00 | 509 807.00 | | 575 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 753.00 | 494 620.00 | | 659 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 664.00 | 96 220.00 | | 81 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 718.00 | 808 765.00 | | 757 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 018.00 | 407 678.00 | | 486 018.00 |
EA Autres dettes | 38 941.00 | 52 588.00 | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 096.00 | 1 859 873.00 | | 2 024 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 152.00 | 2 369 681.00 | | 2 599 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 149.00 | 1 859 873.00 | | 1 453 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 223.00 | | 64 556.00 | 1 838 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 018.00 | 1 891 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 018.00 | 1 757 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 515.00 | | 59 556.00 | 1 708 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 5 000.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 454.00 | 88 828.00 | 8 573.00 | 1 158 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 280.00 | 88 828.00 | 8 573.00 | 1 155 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 294.00 | 11 113.00 | 12 459.00 | 63 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 294.00 | 11 113.00 | 12 459.00 | 63 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 294.00 | 11 113.00 | 12 459.00 | 63 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 113.00 | 12 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 718.00 | 757 718.00 | | 757 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 297.00 | 139 297.00 | | 139 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 739 570.00 | 739 570.00 | | 739 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 961.00 | 86 421.00 | 528 356.00 | 658 961.00 |
VI Groupe et associés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
VP Divers | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 169.00 | 23 169.00 | 284 672.00 | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 019.00 | 1 285 019.00 | | 1 285 019.00 |
VW T.V.A. | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 097.00 | 1 451 556.00 | 528 356.00 | 2 024 097.00 |