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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 744.00 | 42 274.00 | 1 470.00 | 43 744.00 |
AH Fonds commercial | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AP Constructions | 6 992 120.00 | 5 433 520.00 | 1 558 599.00 | 6 992 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 414.00 | 1 380 279.00 | 154 136.00 | 1 534 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 974.00 | 1 040 459.00 | 331 515.00 | 1 371 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 211 632.00 | 7 896 532.00 | 8 315 100.00 | 16 211 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 045.00 | 9 964.00 | 122 081.00 | 132 045.00 |
BZ Autres créances | 651 544.00 | | 651 544.00 | 651 544.00 |
CF Disponibilités | 1 466 509.00 | | 1 466 509.00 | 1 466 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 450.00 | 9 964.00 | 2 353 485.00 | 2 363 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 575 081.00 | 7 906 496.00 | 10 668 585.00 | 18 575 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 320.00 | 3 063 034.00 | | 655 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 184.00 | -2 407 714.00 | | -774 184.00 |
DK Provisions réglementées | 707 877.00 | 821 444.00 | | 707 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 133.00 | 2 569 884.00 | | 1 682 133.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 180 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 180 000.00 | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 183.00 | 906 733.00 | | 1 526 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 917.00 | 2 460 267.00 | | 2 487 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 715.00 | 318 289.00 | | 284 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 388.00 | 2 931 410.00 | | 3 504 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 948.00 | 472 691.00 | | 492 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 954.00 | | |
EA Autres dettes | 517 301.00 | 357 211.00 | | 517 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 452.00 | 7 459 555.00 | | 8 813 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 668 585.00 | 10 209 439.00 | | 10 668 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660 999.00 | 5 643 641.00 | | 6 660 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 183.00 | 5 345.00 | | 26 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 543 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 543 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 654.00 | |
GE Autres charges | | | 18 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 049.00 | 169 023.00 | | 158 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 353.00 | 73 798.00 | | 37 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 695.00 | 95 225.00 | | 120 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 150.00 | 3 485 288.00 | | 5 517 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 334.00 | 5 893 002.00 | | 6 291 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 184.00 | -2 407 714.00 | | -774 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 424 222.00 | | 67 352.00 | 16 424 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 941.00 | 16 211 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 438.00 | 6 243 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 403.00 | 9 966 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258 182.00 | | | 6 258 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165 240.00 | | 62 652.00 | 10 165 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 700.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684 515.00 | 487 858.00 | 275 841.00 | 7 684 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 424.00 | 1 288.00 | 14 438.00 | 55 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629 092.00 | 486 570.00 | 261 403.00 | 7 629 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 444.00 | 29 324.00 | 142 891.00 | 821 444.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 23 000.00 | 30 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 490.00 | 484.00 | 8 009.00 | 17 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 490.00 | 484.00 | 8 009.00 | 17 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 938.00 | 52 806.00 | 180 900.00 | 1 018 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 484.00 | 38 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 324.00 | 142 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 388.00 | 3 504 388.00 | | 3 504 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 955.00 | 276 955.00 | | 276 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 301.00 | 517 301.00 | | 517 301.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 576 438.00 | 576 438.00 | | 576 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 229 262.00 | 1 145 352.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 917.00 | 1 861 917.00 | | 2 458 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 262.00 | 831 762.00 | 500.00 | 832 262.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 737.00 | 6 660 999.00 | 1 145 352.00 | 8 528 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |