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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 358.00 | | 506 358.00 | 506 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 337.00 | | 1 346 337.00 | 1 346 337.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 726.00 | | 1 346 726.00 | 1 346 726.00 |
CU Autres participations | 839 979.00 | | 839 979.00 | 839 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -686 125.00 | | | -686 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 262.00 | | | 1 711 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 249.00 | | | 1 063 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 726.00 | | | 1 346 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745 993.00 | | | 1 745 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 993.00 | | | 1 745 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745 993.00 | | | 1 745 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 139.00 | | | 1 756 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 262.00 | | | 1 711 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 480.00 | | 10 207.00 | 1 340 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 1 346 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 1 346 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 480.00 | | 10 207.00 | 1 340 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 505 358.00 | | | 505 358.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 358.00 | | 506 358.00 | 506 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |