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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 347.00 | 33 937.00 | 14 410.00 | 48 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 128.00 | 35 973.00 | 20 155.00 | 56 128.00 |
BT Marchandises | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 1 097 636.00 | | 1 097 636.00 | 1 097 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 037.00 | | 1 171 037.00 | 1 171 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 166.00 | 35 973.00 | 1 191 193.00 | 1 227 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 158.00 | 176 591.00 | | 175 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 32 568.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 314 954.00 | 319 158.00 | | 314 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 392.00 | 660 967.00 | | 747 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 721.00 | 996.00 | | 12 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 33 874.00 | | 41 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 186 794.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 239.00 | 882 631.00 | | 876 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 193.00 | 1 201 789.00 | | 1 191 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 518.00 | 881 635.00 | | 863 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 503.00 | | 8 625.00 | 47 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | 8 599.00 | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 26.00 | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 783.00 | 3 190.00 | | 32 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 3 190.00 | | 31 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VI Groupe et associés | 747 392.00 | 747 392.00 | | 747 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 518.00 | 863 518.00 | | 863 518.00 |