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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 386.00 | 8 137.00 | 1 248.00 | 9 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 5 178.00 | 3 648.00 | 8 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 408.00 | 13 316.00 | 5 092.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 437.00 | 12 840.00 | 31 596.00 | 44 437.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 780.00 | 12 840.00 | 63 940.00 | 76 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 189.00 | 26 156.00 | 69 032.00 | 95 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 070.00 | 21 000.00 | | 14 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 41 719.00 | 162 338.00 | | 41 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | -4 129.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 60 563.00 | 181 309.00 | | 60 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 2 780.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 168.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 2 656.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 43 156.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469.00 | 48 761.00 | | 8 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 032.00 | 230 071.00 | | 69 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 961.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 866.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 31 595.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 551.00 | 131 865.00 | | 66 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 877.00 | 135 994.00 | | 63 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | -4 129.00 | | 2 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 441.00 | | 1 968.00 | 16 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | 1 968.00 | 6 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 406.00 | 3 910.00 | | 9 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 3 129.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 782.00 | | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 102.00 | | 262.00 | 13 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | | 262.00 | 13 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 838.00 | 61 383.00 | 15 455.00 | 76 838.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |