| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945 423.00 | 1 945 423.00 | | 1 945 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 471.00 | 302 471.00 | | 302 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 910.00 | 2 327 007.00 | 125 904.00 | 2 452 910.00 |
BZ Autres créances | 111 993.00 | 98 782.00 | 13 211.00 | 111 993.00 |
CF Disponibilités | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 592.00 | 98 782.00 | 215 810.00 | 314 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 502.00 | 2 425 789.00 | 341 713.00 | 2 767 502.00 |
CU Autres participations | 204 883.00 | 79 113.00 | 125 770.00 | 204 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 670.00 | -1 189 157.00 | | -1 664 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 973.00 | -475 513.00 | | -95 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 843.00 | -1 611 870.00 | | -1 707 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 9 175.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 11 451.00 | | 13 922.00 |
EA Autres dettes | 2 027 997.00 | 1 775 683.00 | | 2 027 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 557.00 | 1 799 319.00 | | 2 049 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 713.00 | 187 449.00 | | 341 713.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 557.00 | 1 799 319.00 | | 2 049 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 908.00 | 1 484.00 | | 14 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354.00 | 29 186.00 | | 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 327.00 | 504 699.00 | | 96 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 973.00 | -475 513.00 | | -95 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 882.00 | | 29.00 | 2 452 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 423.00 | | | 1 945 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 458.00 | | 29.00 | 507 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 423.00 | | | 1 945 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 423.00 | | | 1 945 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 365.00 | | | 480 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 365.00 | | | 480 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 997.00 | 2 027 997.00 | | 2 027 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VC Groupe et associés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 597.00 | 111 993.00 | 302 604.00 | 414 597.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 557.00 | 2 049 557.00 | | 2 049 557.00 |