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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 291.00 | 27 993.00 | 67 298.00 | 95 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 766.00 | 67 729.00 | 153 036.00 | 220 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BZ Autres créances | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CF Disponibilités | 1 420 761.00 | | 1 420 761.00 | 1 420 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 656.00 | | 2 048 656.00 | 2 048 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 423.00 | 67 729.00 | 2 201 693.00 | 2 269 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 106.00 | 51 315.00 | | 111 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 856.00 | 559 790.00 | | 814 856.00 |
DL TOTAL (I) | 934 762.00 | 619 906.00 | | 934 762.00 |
DP Provisions pour risques | 44 936.00 | 2 121.00 | | 44 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 936.00 | 2 121.00 | | 44 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 185.00 | 234 869.00 | | 190 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 035.00 | 152 086.00 | | 94 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 026.00 | 161 702.00 | | 546 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 707.00 | 315 148.00 | | 297 707.00 |
EA Autres dettes | 89 275.00 | 305 001.00 | | 89 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 994.00 | 1 168 809.00 | | 1 221 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 693.00 | 1 790 836.00 | | 2 201 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 821.00 | 978 624.00 | | 1 076 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 268.00 | | 80 475.00 | 222 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 461.00 | 37 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 977.00 | 220 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 515.00 | 143 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 211.00 | | 80 475.00 | 109 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 133.00 | 14 287.00 | 22 691.00 | 76 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 108.00 | 1 627.00 | | 38 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 024.00 | 12 660.00 | 22 691.00 | 38 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 026.00 | 546 026.00 | | 546 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 671.00 | 35 818.00 | 1 853.00 | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 185.00 | 45 012.00 | 145 172.00 | 190 185.00 |
VI Groupe et associés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 753.00 | 663 900.00 | 1 853.00 | 665 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 994.00 | 1 076 821.00 | 145 172.00 | 1 221 994.00 |