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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 541.00 | 291 541.00 | | 291 541.00 |
DH Report à nouveau | -2 919 451.00 | -1 842 325.00 | | -2 919 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 073.00 | -1 077 126.00 | | 247 073.00 |
DL TOTAL (I) | -2 336 838.00 | -2 583 911.00 | | -2 336 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 228.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 583.00 | 2 446 501.00 | | 2 400 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 170 677.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | 168 065.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 050.00 | 2 785 472.00 | | 2 414 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 213.00 | 440 521.00 | | 77 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 383.00 | 98 171.00 | | 203 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 551.00 | 172.00 | | 161 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 051.00 | 161 723.00 | | 165 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 332.00 | -63 552.00 | | 38 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 039.00 | 964 275.00 | | 443 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 966.00 | 2 041 402.00 | | 195 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 073.00 | -1 077 126.00 | | 247 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 826.00 | | | 1 221 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 826.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 533.00 | | | 1 198 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 275.00 | | 1 060 275.00 | 1 060 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 124.00 | | 1 037 124.00 | 1 037 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 960.00 | | 238 960.00 | 238 960.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 511.00 | | 400 511.00 | 400 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 583.00 | 2 400 583.00 | | 2 400 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 050.00 | 2 414 050.00 | | 2 414 050.00 |