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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 765 027.00 | | 5 765 027.00 | 5 765 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 629.00 | 133 433.00 | 26 196.00 | 159 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 920.00 | 315 234.00 | 5 861 685.00 | 6 176 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509 658.00 | 80 348.00 | 8 429 309.00 | 8 509 658.00 |
BZ Autres créances | 13 934 806.00 | | 13 934 806.00 | 13 934 806.00 |
CF Disponibilités | 1 423 137.00 | | 1 423 137.00 | 1 423 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 957 598.00 | 80 348.00 | 23 877 250.00 | 23 957 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 134 627.00 | 395 583.00 | 29 739 044.00 | 30 134 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 100.00 | 193 100.00 | | 193 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 695 536.00 | 5 695 536.00 | | 5 695 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 310.00 | 16 000.00 | | 19 310.00 |
DG Autres réserves | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 640.00 | 1 326.00 | | 1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609 916.00 | 3 253 497.00 | | 4 609 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 821.00 | 448 664.00 | | 191 821.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 485.00 | 9 609 285.00 | | 10 712 485.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435.00 | 142 592.00 | | 7 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 587.00 | 4 279 182.00 | | 7 420 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 409.00 | 6 549 851.00 | | 2 214 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 878 568.00 | 9 177 298.00 | | 8 878 568.00 |
EA Autres dettes | 84 533.00 | 40 421.00 | | 84 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 280.00 | 418 252.00 | | 389 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 812.00 | 20 607 596.00 | | 18 994 812.00 |
ED (V) | 5 497.00 | 4 678.00 | | 5 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 739 044.00 | 30 221 559.00 | | 29 739 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898.00 | 2 141.00 | 11 039.00 | 8 898.00 |
FG Production vendue services | 44 382 047.00 | 2 318 541.00 | 46 700 588.00 | 44 382 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 390 945.00 | 2 320 682.00 | 46 711 626.00 | 44 390 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 232 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 913 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 103 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 190 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 797.00 | 103 911.00 | | 24 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | 103 911.00 | | 54 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 839.00 | -103 911.00 | | -14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545 874.00 | -1 913 856.00 | | -2 545 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 396 355.00 | 43 313 851.00 | | 47 396 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 786 439.00 | 40 060 354.00 | | 42 786 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609 916.00 | 3 253 497.00 | | 4 609 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 156.00 | | 261 922.00 | 577 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 603.00 | | 1 802.00 | 183 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 553.00 | | 260 120.00 | 393 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 713.00 | | 103 365.00 | 183 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 713.00 | | 103 365.00 | 183 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 713.00 | 26 250.00 | 103 365.00 | 183 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 420 587.00 | 7 420 587.00 | | 7 420 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 409.00 | 2 214 409.00 | | 2 214 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878 569.00 | 8 878 569.00 | | 8 878 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 280.00 | 389 280.00 | | 389 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534 461.00 | 22 438 357.00 | 96 105.00 | 22 534 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 556 350.00 | 22 438 357.00 | 117 993.00 | 22 556 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 994 812.00 | 18 994 812.00 | | 18 994 812.00 |