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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 916 290.00 | 838 755.00 | 77 535.00 | 916 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 509.00 | 103 616.00 | 29 894.00 | 133 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 024.00 | 942 371.00 | 183 653.00 | 1 126 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 245 709.00 | | 245 709.00 | 245 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 260.00 | 942 371.00 | 487 889.00 | 1 430 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 640.00 | 417 091.00 | | 118 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | 101 549.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 158 896.00 | 527 025.00 | | 158 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 942.00 | 3 224.00 | | 115 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 11 729.00 | | 38 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 272.00 | 166 673.00 | | 130 272.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 575.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 019.00 | 185 928.00 | | 287 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 889.00 | 712 953.00 | | 487 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 32 609.00 | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 343.00 | 259 335.00 | | 234 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 472.00 | 157 785.00 | | 202 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 871.00 | 101 549.00 | | 31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 945.00 | | 13 079.00 | 1 112 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 945.00 | | 13 079.00 | 1 112 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 157.00 | 40 214.00 | | 902 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 157.00 | 40 214.00 | | 902 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 975.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 603.00 | 285 603.00 | | 285 603.00 |