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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 560.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 658 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | -107 392.00 | 131 713.00 | | -107 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 617.00 | -239 104.00 | | -96 617.00 |
DL TOTAL (I) | -108 583.00 | -11 965.00 | | -108 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 857.00 | 298 035.00 | | 402 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 817.00 | 30 268.00 | | 315 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 77 097.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | | 264 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 651.00 | 670 235.00 | | 766 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 068.00 | 658 269.00 | | 658 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 372 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 615 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 382.00 | |
GE Autres charges | | | 34 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 502.00 | 15 219.00 | | 57 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 502.00 | 15 219.00 | | 57 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 1 402.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 402.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 035.00 | 13 817.00 | | 57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 549.00 | 577 930.00 | | 751 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 167.00 | 817 035.00 | | 848 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 617.00 | -239 104.00 | | -96 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 640.00 | | -4 744.00 | 866 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 793.00 | | -5 925.00 | 28 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 088.00 | | -3 108.00 | 786 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 757.00 | | 4 290.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 544.00 | 52 790.00 | | 507 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | -5 925.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 618.00 | 58 716.00 | | 501 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 817.00 | 315 817.00 | | 315 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VC Groupe et associés | 228 014.00 | 228 014.00 | | 228 014.00 |
VI Groupe et associés | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 788.00 | 263 740.00 | 56 048.00 | 319 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 651.00 | 766 651.00 | | 766 651.00 |