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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 793.00 | 46 753.00 | 7 040.00 | 53 793.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 085.00 | 46 753.00 | 9 332.00 | 56 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
088 Caisse | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
110 Total général Actif | 87 734.00 | 46 753.00 | 40 981.00 | 87 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 384.00 | 40 636.00 | 6 749.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 676.00 | 40 636.00 | 9 041.00 | 49 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 809.00 | 40 636.00 | 52 173.00 | 92 809.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 419.00 | -4 203.00 | | -11 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | -7 216.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954.00 | -3 034.00 | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 241.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 30 139.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 784.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 199.00 | 15 388.00 | | 15 199.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 2 633.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 219.00 | 52 185.00 | | 47 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 173.00 | 49 151.00 | | 52 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 241.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |