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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 2 966.00 | 679.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 468.00 | 3 470.00 | 2 998.00 | 6 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 405.00 | 29 992.00 | 20 413.00 | 50 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 364.00 | 36 429.00 | 628 935.00 | 665 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 972.00 | 4 157.00 | 61 815.00 | 65 972.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CF Disponibilités | 257 435.00 | | 257 435.00 | 257 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 387.00 | 4 157.00 | 381 230.00 | 385 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 751.00 | 40 586.00 | 1 010 165.00 | 1 050 751.00 |
CU Autres participations | 600 199.00 | | 600 199.00 | 600 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 800.00 | 266 800.00 | | 266 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 680.00 | 21 966.00 | | 26 680.00 |
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
DH Report à nouveau | 15 117.00 | 14 824.00 | | 15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 928.00 | 362 520.00 | | 420 928.00 |
DL TOTAL (I) | 825 347.00 | 761 931.00 | | 825 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 556.00 | 135 823.00 | | 99 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 341.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 117 142.00 | | 80 836.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 18 243.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 818.00 | 271 583.00 | | 184 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 165.00 | 1 033 514.00 | | 1 010 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | 9 088.00 | | 3 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 215.00 | 93 627.00 | | 119 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 8 943.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 430.00 | 916 934.00 | | 1 027 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 502.00 | 554 415.00 | | 606 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 928.00 | 362 520.00 | | 420 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 6 959.00 | | 29 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 2 066.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 4 893.00 | | 28 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 514.00 | 77 249.00 | 2 265.00 | 79 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |