| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 557 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 |
AN Terrains | 320 399.00 | 10 862.00 | 309 537.00 | 320 399.00 |
AP Constructions | 21 628 484.00 | 6 935 362.00 | 14 693 122.00 | 21 628 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 339 629.00 | 19 010 884.00 | 10 328 745.00 | 29 339 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 024.00 | 500 366.00 | 306 659.00 | 807 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 546.00 | | 1 117 546.00 | 1 117 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
BF Prêts | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 930.00 | | 965 930.00 | 965 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 011 678.00 | 26 805 454.00 | 31 206 225.00 | 58 011 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762 035.00 | | 2 762 035.00 | 2 762 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468 442.00 | 261 402.00 | 3 207 040.00 | 3 468 442.00 |
BT Marchandises | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 823.00 | 159 649.00 | 743 173.00 | 902 823.00 |
BZ Autres créances | 10 725 380.00 | | 10 725 380.00 | 10 725 380.00 |
CF Disponibilités | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 245 374.00 | 421 052.00 | 17 824 323.00 | 18 245 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 257 053.00 | 27 226 506.00 | 49 030 547.00 | 76 257 053.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | | 8 824 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | | 882 871.00 |
DG Autres réserves | 9 631 152.00 | 9 631 152.00 | | 9 631 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 804.00 | | | -2 095 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 000.00 | -2 095 804.00 | | 1 771 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 287 564.00 | 2 398 174.00 | | 2 287 564.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784 535.00 | 2 919 118.00 | | 2 784 535.00 |
DL TOTAL (I) | 24 223 816.00 | 22 698 010.00 | | 24 223 816.00 |
DP Provisions pour risques | 326 949.00 | 412 127.00 | | 326 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 156.00 | 68 002.00 | | 74 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 105.00 | 480 129.00 | | 401 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 298.00 | 6 492 840.00 | | 4 222 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 252.00 | 8 511 445.00 | | 64 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869 528.00 | 10 650 689.00 | | 14 869 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 736.00 | 4 111 949.00 | | 3 414 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 417.00 | 732 939.00 | | 1 410 417.00 |
EA Autres dettes | 421 362.00 | 394 134.00 | | 421 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 402 593.00 | 30 893 995.00 | | 24 402 593.00 |
ED (V) | 3 033.00 | 10 379.00 | | 3 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 030 547.00 | 54 082 514.00 | | 49 030 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 390.00 | 244 597.00 | 3 602 987.00 | 3 358 390.00 |
FD Production vendue biens | 69 763 105.00 | 10 075 824.00 | 79 838 929.00 | 69 763 105.00 |
FG Production vendue services | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 396 076.00 | 10 320 421.00 | 83 716 497.00 | 73 396 076.00 |
FM Production stockée | | | 779 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 977 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 564 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 445 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 570 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 104.00 | |
GE Autres charges | | | 224 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 691 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 437.00 | 2 500.00 | | 618 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 899.00 | 254 117.00 | | 135 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 336.00 | 256 838.00 | | 754 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001 903.00 | 3 103 514.00 | | 2 001 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 355.00 | 2 500.00 | | 62 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 213 536.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 574.00 | 3 319 550.00 | | 2 065 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311 238.00 | -3 062 712.00 | | -1 311 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 817.00 | -47 565.00 | | 111 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 929 482.00 | 95 568 083.00 | | 89 929 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 158 482.00 | 97 663 887.00 | | 88 158 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 000.00 | -2 095 804.00 | | 1 771 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | 2 278.00 | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 328 581.00 | | 10 948 569.00 | 54 328 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 987 121.00 | 1 237 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 727.00 | 7 066 744.00 | 58 011 678.00 | 198 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 727.00 | 79 624.00 | 53 213 083.00 | 198 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | | | 3 560 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 882 240.00 | | 3 609 193.00 | 49 882 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 628.00 | | 7 339 376.00 | 885 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974 965.00 | 2 853 269.00 | 22 781.00 | 23 974 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 626 985.00 | 2 853 269.00 | 22 781.00 | 23 626 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 919 118.00 | 1 316.00 | 135 899.00 | 2 919 118.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 129.00 | 333 104.00 | 412 128.00 | 480 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 369.00 | 201 033.00 | | 60 369.00 |
6T Sur comptes clients | 159 027.00 | 1 073.00 | 451.00 | 159 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 396.00 | 202 107.00 | 451.00 | 219 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 644.00 | 536 526.00 | 548 479.00 | 3 618 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869 528.00 | 14 869 528.00 | | 14 869 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 839.00 | 1 669 839.00 | | 1 669 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 780.00 | 1 423 780.00 | | 1 423 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 417.00 | 1 410 417.00 | | 1 410 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 362.00 | 421 362.00 | | 421 362.00 |
UP Prêts | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 930.00 | 965 930.00 | | 965 930.00 |
UX Autres créances clients | 734 802.00 | 734 802.00 | | 734 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VB T. V. A. | 2 096 132.00 | 2 096 132.00 | | 2 096 132.00 |
VC Groupe et associés | 6 532 658.00 | 6 532 658.00 | | 6 532 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 298.00 | 702 395.00 | 2 897 929.00 | 4 222 298.00 |
VI Groupe et associés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946 151.00 | | | 8 946 151.00 |
VP Divers | 369 812.00 | 369 812.00 | | 369 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 067.00 | 321 067.00 | | 321 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 298.00 | 1 633 298.00 | | 1 633 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900 689.00 | 12 691 137.00 | 209 552.00 | 12 900 689.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 402 593.00 | 20 882 690.00 | 2 897 929.00 | 24 402 593.00 |