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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 192.00 | 112 197.00 | 152 994.00 | 265 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 683 000.00 | | 4 683 000.00 | 4 683 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 557.00 | 112 197.00 | 4 847 359.00 | 4 959 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 216.00 | 290.00 | 2 112 926.00 | 2 113 216.00 |
BZ Autres créances | 253 752.00 | | 253 752.00 | 253 752.00 |
CF Disponibilités | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 147.00 | 290.00 | 2 580 857.00 | 2 581 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 705.00 | 112 488.00 | 7 428 217.00 | 7 540 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 845 063.00 | 1 826 847.00 | | 1 845 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 448.00 | 218 215.00 | | 289 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 129.00 | 2 086 681.00 | | 2 176 129.00 |
DP Provisions pour risques | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 449.00 | 263 319.00 | | 309 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 520.00 | 2 444 923.00 | | 2 742 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 832.00 | 6 624.00 | | 15 832.00 |
EA Autres dettes | 2 175 222.00 | 930 756.00 | | 2 175 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 024.00 | 3 645 623.00 | | 5 243 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 217.00 | 5 741 367.00 | | 7 428 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 024.00 | 3 645 623.00 | | 5 243 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 791 469.00 | | 11 791 469.00 | 11 791 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 469.00 | | 11 791 469.00 | 11 791 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 196 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 385 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 969.00 | 27 144.00 | | 33 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 412.00 | 177 187.00 | | 194 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | 1 377.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 1 377.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 187.00 | 67 195.00 | | 95 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 003.00 | 109 008.00 | | 128 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 061.00 | 10 750 185.00 | | 11 902 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 613.00 | 10 531 969.00 | | 11 612 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 448.00 | 218 215.00 | | 289 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 328.00 | | 1 861 801.00 | 3 108 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 914.00 | 4 694 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 571.00 | 4 959 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 265 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 452.00 | | 126 396.00 | 146 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 875.00 | | 1 735 404.00 | 2 961 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 504.00 | 17 350.00 | 7 657.00 | 102 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 504.00 | 17 350.00 | 7 657.00 | 102 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 290.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | 290.00 | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 290.00 | 103.00 | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 449.00 | 309 449.00 | | 309 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 231.00 | 1 451 231.00 | | 1 451 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 356.00 | 610 356.00 | | 610 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 787.00 | 293 787.00 | | 293 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 683 000.00 | | 4 683 000.00 | 4 683 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 965.00 | 2 107 965.00 | | 2 107 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VC Groupe et associés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 435.00 | 1 881 435.00 | | 1 881 435.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 012.00 | 2 369 647.00 | 4 694 365.00 | 7 064 012.00 |
VW T.V.A. | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 024.00 | 5 243 024.00 | | 5 243 024.00 |