| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 555.00 | 11 195.00 | 11 750.00 |
AP Constructions | 145 705.00 | 109 527.00 | 36 179.00 | 145 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 539.00 | 493 623.00 | 28 916.00 | 522 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 113.00 | 138 780.00 | 26 333.00 | 165 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 107.00 | 742 484.00 | 102 624.00 | 845 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
BN En cours de production de biens | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 034.00 | 4 699.00 | 112 335.00 | 117 034.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 037.00 | 4 699.00 | 328 339.00 | 333 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 145.00 | 747 182.00 | 430 963.00 | 1 178 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | -11 316.00 | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663.00 | 3 929.00 | | 10 663.00 |
DP Provisions pour risques | 29 766.00 | 26 571.00 | | 29 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 766.00 | 26 571.00 | | 29 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 524.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 932.00 | 249 930.00 | | 204 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 565.00 | 154 004.00 | | 169 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 011.00 | 31 944.00 | | 14 011.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 533.00 | 472 379.00 | | 390 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 963.00 | 502 879.00 | | 430 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500 649.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 649.00 | |
FM Production stockée | | | -54 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 034.00 | 1 494 491.00 | | 1 523 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 615.00 | 1 505 807.00 | | 1 527 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | -11 316.00 | | -4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 006.00 | | 40 964.00 | 831 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 863.00 | 845 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 833 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 11 750.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 796.00 | | 29 214.00 | 827 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 287.00 | 37 406.00 | | 708 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 077.00 | 36 852.00 | | 705 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 571.00 | 29 766.00 | 26 571.00 | 26 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 3 852.00 | 2 529.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 3 852.00 | 2 529.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 947.00 | 33 618.00 | 29 100.00 | 29 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 565.00 | 169 565.00 | | 169 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 130.00 | 134 141.00 | 10 989.00 | 145 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 130.00 | 134 141.00 | 10 989.00 | 145 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 533.00 | 390 533.00 | | 390 533.00 |