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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118 501.00 | 862 672.00 | 1 255 829.00 | 2 118 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 103.00 | 413 657.00 | 298 446.00 | 712 103.00 |
AX Avances et acomptes | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 054.00 | 1 276 329.00 | 1 821 726.00 | 3 098 054.00 |
BN En cours de production de biens | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 301.00 | 76 181.00 | 2 535 120.00 | 2 611 301.00 |
BZ Autres créances | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 724 933.00 | | 724 933.00 | 724 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 757.00 | 76 181.00 | 3 643 576.00 | 3 719 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 810.00 | 1 352 510.00 | 5 465 300.00 | 6 817 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 177.00 | 546 072.00 | | 632 177.00 |
DH Report à nouveau | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 539.00 | 186 105.00 | | 93 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 388.00 | 1 276 850.00 | | 1 270 388.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 311 665.00 | 530 245.00 | | 1 311 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 1 555.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 643.00 | 144 318.00 | | 174 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 189.00 | 235 576.00 | | 251 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 722.00 | 1 157 833.00 | | 1 125 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 442.00 | 26 346.00 | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 82 424.00 | | 21 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 018.00 | 857 484.00 | | 1 207 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 912.00 | 3 035 780.00 | | 4 174 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 300.00 | 4 332 629.00 | | 5 465 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 863.00 | 536 907.00 | 268 441.00 | 1 007 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 195.00 | 431 918.00 | 268 441.00 | 699 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 668.00 | 104 989.00 | | 308 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 722.00 | 1 125 722.00 | | 1 125 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 018.00 | 1 207 018.00 | | 1 207 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 482.00 | 907 056.00 | 366 426.00 | 1 313 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914 014.00 | 2 914 014.00 | | 2 914 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 023.00 | 2 914 014.00 | 72 009.00 | 2 986 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 912.00 | 3 768 486.00 | 366 426.00 | 4 174 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |