| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 10 760.00 | 1 086.00 | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 573 450.00 | | 573 450.00 | 573 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 7 240.00 | 1 427.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 793.00 | 149 318.00 | 68 474.00 | 217 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 364.00 | 167 318.00 | 651 047.00 | 818 364.00 |
BT Marchandises | 722 278.00 | | 722 278.00 | 722 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BZ Autres créances | 435 579.00 | | 435 579.00 | 435 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 424.00 | 2 184.00 | 247 240.00 | 249 424.00 |
CF Disponibilités | 388 423.00 | | 388 423.00 | 388 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 664.00 | 2 184.00 | 1 835 479.00 | 1 837 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 028.00 | 169 502.00 | 2 486 526.00 | 2 656 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 477.00 | 1 324 002.00 | | 1 457 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 481.00 | 183 475.00 | | 168 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 958.00 | 2 057 477.00 | | 2 175 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 691.00 | 71 394.00 | | 74 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 109 874.00 | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 502.00 | 186 434.00 | | 138 502.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 3 097.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 568.00 | 372 898.00 | | 310 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 526.00 | 2 460 376.00 | | 2 486 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 773.00 | | 55 209.00 | 775 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 818 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | 585 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 226 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 366.00 | | | 586 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 998.00 | | 55 009.00 | 182 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 200.00 | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 634.00 | 9 301.00 | 12 618.00 | 170 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | 1 140.00 | 1 071.00 | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 944.00 | 8 161.00 | 11 547.00 | 159 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
UX Autres créances clients | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VC Groupe et associés | 420 829.00 | 420 829.00 | | 420 829.00 |
VI Groupe et associés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 030.00 | 475 666.00 | 6 364.00 | 482 030.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |