| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 27 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 820.00 | |
BT Marchandises | | | 216 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 773.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 207 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 456 378.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 296.00 | 569 296.00 | | 569 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -149 158.00 | -149 158.00 | | -149 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -19 166.00 | 192.00 | | -19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | -19 358.00 | | -15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 444 451.00 | 459 706.00 | | 444 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 8 905.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 421.00 | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 390.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927.00 | 10 716.00 | | 11 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 378.00 | 470 422.00 | | 456 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631.00 | 508.00 | | 5 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 885.00 | 19 865.00 | | 20 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 255.00 | -19 358.00 | | -15 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 5 667.00 | | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 5 667.00 | | 24 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |