| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
AH Fonds commercial | 164 552.00 | 98 731.00 | 65 821.00 | 164 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 306.00 | 128 463.00 | 72 843.00 | 201 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 619.00 | 254 813.00 | 846 806.00 | 1 101 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 624.00 | | 391 624.00 | 391 624.00 |
BZ Autres créances | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CF Disponibilités | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 484.00 | | 805 484.00 | 805 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 103.00 | 254 813.00 | 1 652 290.00 | 1 907 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 991.00 | 106 269.00 | | 72 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 554.00 | | | 688 554.00 |
DH Report à nouveau | | -1 166 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 477.00 | 2 308 527.00 | | 211 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 023.00 | 1 278 460.00 | | 1 003 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 031.00 | 4 867.00 | | 15 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 031.00 | 4 867.00 | | 15 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 283.00 | 54 289.00 | | 36 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 330.00 | 1 416.00 | | 96 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 147 275.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 813.00 | 366 082.00 | | 255 813.00 |
EA Autres dettes | 204 220.00 | 220.00 | | 204 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 235.00 | 569 284.00 | | 634 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 290.00 | 1 852 612.00 | | 1 652 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 055.00 | 533 014.00 | | 616 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 078.00 | | 1 797 078.00 | 1 797 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 078.00 | | 1 797 078.00 | 1 797 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 28 500.00 | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 3 126.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 243.00 | 25 373.00 | | 11 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | 31 130.00 | | 23 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 950.00 | 4 050 190.00 | | 2 045 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 473.00 | 1 741 663.00 | | 1 834 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 477.00 | 2 308 527.00 | | 211 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 549.00 | | 171 069.00 | 972 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 101 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 201 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 342.00 | | 47 964.00 | 195 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 036.00 | | 123 105.00 | 585 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 894.00 | 61 611.00 | 38 693.00 | 231 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 364.00 | 32 985.00 | | 93 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 530.00 | 28 625.00 | 38 693.00 | 138 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 867.00 | 10 164.00 | | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | 10 164.00 | | 4 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 145.00 | 123 085.00 | 60.00 | 123 145.00 |
UX Autres créances clients | 391 624.00 | 391 624.00 | | 391 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 283.00 | 18 102.00 | 18 180.00 | 36 283.00 |
VI Groupe et associés | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 987.00 | 628 927.00 | 60.00 | 628 987.00 |
VW T.V.A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 235.00 | 616 055.00 | 18 180.00 | 634 235.00 |