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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 648.00 | 79 615.00 | 20 033.00 | 99 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 630.00 | 81 857.00 | 158 773.00 | 240 630.00 |
BT Marchandises | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 950.00 | 81 857.00 | 331 092.00 | 412 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | 8 670.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 229 732.00 | 230 309.00 | | 229 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 5 895.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 249.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 56 648.00 | | 61 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | 25 962.00 | | 34 972.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 360.00 | 88 755.00 | | 101 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 092.00 | 319 065.00 | | 331 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 360.00 | 88 755.00 | | 101 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 752.00 | | 1 879.00 | 238 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 013.00 | | 1 879.00 | 100 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 069.00 | 4 789.00 | | 77 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | 4 789.00 | | 77 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 541.00 | 96 408.00 | 3 133.00 | 99 541.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |