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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 529.00 | 16 715.00 | 7 814.00 | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 832.00 | 17 295.00 | 537.00 | 17 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 211.00 | 34 010.00 | 183 200.00 | 217 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 796.00 | | 4 270 796.00 | 4 270 796.00 |
BZ Autres créances | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
CF Disponibilités | 279 913.00 | | 279 913.00 | 279 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 574.00 | | 4 931 574.00 | 4 931 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 785.00 | 34 010.00 | 5 114 774.00 | 5 148 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 248 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 913.00 | | | -121 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 820.00 | -370 356.00 | | -853 820.00 |
DL TOTAL (I) | -967 348.00 | -113 528.00 | | -967 348.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 172.00 | 3 808 537.00 | | 3 489 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 961.00 | 141 455.00 | | 38 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 610.00 | 3 752 497.00 | | 1 281 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 842.00 | 1 248 718.00 | | 1 228 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 622.00 | 9 019 660.00 | | 6 038 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 774.00 | 8 949 632.00 | | 5 114 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 951 260.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 173.00 | | 58 452.00 | 556 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 138.00 | 174 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 414.00 | 217 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 982.00 | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 294.00 | 17 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 011.00 | | 11 500.00 | 50 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 126.00 | | | 331 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 036.00 | | 46 952.00 | 175 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 328.00 | 3 958.00 | 350 276.00 | 380 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 011.00 | 3 686.00 | 36 982.00 | 50 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 317.00 | 272.00 | 313 294.00 | 330 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 610.00 | 1 281 610.00 | | 1 281 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 842.00 | 1 228 842.00 | | 1 228 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 796.00 | 4 270 796.00 | | 4 270 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488 387.00 | 751 589.00 | 2 736 798.00 | 3 488 387.00 |
VI Groupe et associés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 541.00 | 285 541.00 | | 285 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 990.00 | 4 784 990.00 | | 4 784 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 622.00 | 3 301 824.00 | 2 736 798.00 | 6 038 622.00 |