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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
040 Immobilisations financières | 9 197 308.00 | 658 575.00 | 8 538 732.00 | 9 197 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 552 408.00 | 658 575.00 | 8 893 832.00 | 9 552 408.00 |
072 Créances – Autres | 687 860.00 | | 687 860.00 | 687 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 959 267.00 | | 959 267.00 | 959 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 647 128.00 | | 1 647 128.00 | 1 647 128.00 |
110 Total général Actif | 11 199 535.00 | 658 575.00 | 10 540 960.00 | 11 199 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 728.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 155 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 166 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 276 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 374 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 540 960.00 | |
AN Terrains | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 739.00 | | 1 219 739.00 | 1 219 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240 871.00 | | 5 240 871.00 | 5 240 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 441.00 | 1 302 414.00 | 8 516 026.00 | 9 818 441.00 |
BZ Autres créances | 981 412.00 | | 981 412.00 | 981 412.00 |
CF Disponibilités | 176 082.00 | | 176 082.00 | 176 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 494.00 | | 1 157 494.00 | 1 157 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 935.00 | 1 302 414.00 | 9 673 521.00 | 10 975 935.00 |
CU Autres participations | 3 002 730.00 | 1 302 414.00 | 1 700 315.00 | 3 002 730.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 198 075.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 198 075.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 37 200.00 | 41 914.00 | | 37 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 3 882.00 | | 4 876.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 175.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 076.00 | 45 796.00 | | 42 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 076.00 | 152 279.00 | | -42 076.00 |
280 Produits financiers | 60 802.00 | 582 066.00 | | 60 802.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 415.00 | | |
294 Charges financières | 44 752.00 | 417 770.00 | | 44 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 026.00 | 307 643.00 | | -26 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 933 035.00 | 8 155 105.00 | | 7 933 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 107.00 | -26 025.00 | | -647 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 655.00 | 8 166 807.00 | | 7 323 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 663.00 | 2 276 213.00 | | 2 246 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 266.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 14 072.00 | | 19 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 865.00 | 2 374 152.00 | | 2 349 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 521.00 | 10 540 959.00 | | 9 673 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 197 308.00 | | | 9 197 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 483 841.00 | | | 9 483 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 552 408.00 | | | 9 552 408.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 962.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 723.00 | 60 802.00 | | 87 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 831.00 | 86 828.00 | | 734 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 107.00 | -26 025.00 | | -647 107.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658 575.00 | 643 839.00 | | 658 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 575.00 | 643 839.00 | | 658 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 575.00 | 643 839.00 | | 658 575.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 739.00 | | 1 219 739.00 | 1 219 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240 872.00 | | 5 240 872.00 | 5 240 872.00 |
VC Groupe et associés | 981 413.00 | 981 413.00 | | 981 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 664.00 | 32 766.00 | 2 131 897.00 | 2 246 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 024.00 | 981 413.00 | 6 460 611.00 | 7 442 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 866.00 | 135 968.00 | 2 131 897.00 | 2 349 866.00 |