| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 2 173.00 | 1 215.00 | 3 388.00 |
AP Constructions | 14 827.00 | 7 849.00 | 6 978.00 | 14 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 665.00 | 77 326.00 | 20 338.00 | 97 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 458.00 | 72 715.00 | 14 743.00 | 87 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 161.00 | 160 063.00 | 50 098.00 | 210 161.00 |
BT Marchandises | 151 833.00 | | 151 833.00 | 151 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 309 704.00 | 308 074.00 | 1 629.00 | 309 704.00 |
CF Disponibilités | 406 801.00 | | 406 801.00 | 406 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 443.00 | 308 074.00 | 613 369.00 | 921 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 604.00 | 468 137.00 | 663 466.00 | 1 131 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 301 093.00 | 251 866.00 | | 301 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 681.00 | 57 227.00 | | 63 681.00 |
DL TOTAL (I) | 452 774.00 | 397 093.00 | | 452 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 106 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 4 264.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 54 580.00 | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 965.00 | 84 959.00 | | 65 965.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 4 887.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 693.00 | 255 294.00 | | 210 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 466.00 | 652 387.00 | | 663 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 041.00 | 20 461.00 | 17 439.00 | 157 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 613.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 481.00 | 19 849.00 | 17 438.00 | 155 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 24 727.00 | 75 273.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 809.00 | 362 809.00 | | 362 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 239.00 | 362 809.00 | 4 430.00 | 367 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 693.00 | 135 420.00 | 75 273.00 | 210 693.00 |