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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
AN Terrains | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
AP Constructions | 651 300.00 | 452 026.00 | 199 274.00 | 651 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 908.00 | 108 547.00 | 6 361.00 | 114 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 634.00 | 92 807.00 | 1 827.00 | 94 634.00 |
AX Avances et acomptes | 274 613.00 | | 274 613.00 | 274 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 585.00 | 664 773.00 | 543 812.00 | 1 208 585.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 785.00 | 76 200.00 | 91 585.00 | 167 785.00 |
BZ Autres créances | 979 348.00 | | 979 348.00 | 979 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 301 339.00 | | 301 339.00 | 301 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 288.00 | 76 200.00 | 1 421 088.00 | 1 497 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 873.00 | 740 973.00 | 1 964 900.00 | 2 705 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 590 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 399.00 | 6 861.00 | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 914.00 | 153 539.00 | | 154 914.00 |
DL TOTAL (I) | 933 913.00 | 778 999.00 | | 933 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 500.00 | 374 988.00 | | 472 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 220.00 | 64 820.00 | | 64 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | 147 319.00 | | 184 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 700.00 | 259 625.00 | | 236 700.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | 89 472.00 | | 70 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | 6 637.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 986.00 | 942 861.00 | | 1 030 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 900.00 | 1 740 860.00 | | 1 964 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 468.00 | 878 041.00 | | 573 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 518.00 | 9 988.00 | | 47 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 778.00 | 23 167.00 | 1 172.00 | 642 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | 1 172.00 | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 213.00 | 23 167.00 | | 630 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 167 785.00 | 91 585.00 | 76 200.00 | 167 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 982.00 | 14 982.00 | 290 000.00 | 424 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 348.00 | 979 348.00 | | 979 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 984.00 | 1 084 720.00 | 85 264.00 | 1 169 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 986.00 | 573 468.00 | 337 518.00 | 1 030 986.00 |