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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
AN Terrains | 11 151.00 | 8 994.00 | 2 158.00 | 11 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 845.00 | 26 825.00 | 9 020.00 | 35 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 266.00 | 93 847.00 | 16 419.00 | 110 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 258.00 | 129 666.00 | 129 593.00 | 259 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 526.00 | | 399 526.00 | 399 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 784.00 | 129 666.00 | 529 119.00 | 658 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 517.00 | 134 561.00 | | 119 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 357.00 | 4 956.00 | | 34 357.00 |
DL TOTAL (I) | 263 874.00 | 249 517.00 | | 263 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 217.00 | 78 865.00 | | 43 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 668.00 | 43 447.00 | | 124 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 360.00 | 101 349.00 | | 97 360.00 |
EA Autres dettes | | 6 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 245.00 | 230 350.00 | | 265 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 119.00 | 479 867.00 | | 529 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 639.00 | | 4 964.00 | 255 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 259 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 298.00 | | 4 964.00 | 152 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 150.00 | 10 515.00 | | 119 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 150.00 | 10 515.00 | | 119 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 234 570.00 | 234 570.00 | | 234 570.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VC Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 645.00 | 30 599.00 | 12 045.00 | 42 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 245.00 | 253 200.00 | 12 045.00 | 265 245.00 |