| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AP Constructions | 1 514 662.00 | 1 117 468.00 | 397 194.00 | 1 514 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 672 547.00 | | 2 672 547.00 | 2 672 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 403.00 | 2 518 514.00 | 1 912 889.00 | 4 431 403.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 761.00 | 2 518 514.00 | 1 913 246.00 | 4 431 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672 547.00 | | | 2 672 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 336 124.00 | -1 336 124.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 345.00 | 1 658 345.00 | | 1 658 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 481.00 | -1 185 341.00 | | -1 152 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | 32 859.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 584 477.00 | 571 902.00 | | 584 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 804.00 | 1 146 372.00 | | 1 213 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 5 471.00 | | 6 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 769.00 | 1 360 267.00 | | 1 328 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 246.00 | 1 932 169.00 | | 1 913 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 769.00 | 1 360 267.00 | | 1 278 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 59 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 424.00 | 26 141.00 | | 31 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | 32 859.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 403.00 | | | 4 431 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 431 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 803.00 | | | 1 748 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 600.00 | | | 2 682 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 672 547.00 | 2 672 547.00 | | 2 672 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 804.00 | 1 213 804.00 | | 1 213 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 547.00 | 2 672 547.00 | | 2 672 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 769.00 | 1 278 769.00 | 50 000.00 | 1 328 769.00 |