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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 041.00 | | 1 145 041.00 | 1 145 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 761.00 | | 818 761.00 | 818 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 979.00 | | 5 787 979.00 | 5 787 979.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 449.00 | | 955 449.00 | 955 449.00 |
CF Disponibilités | 3 418 150.00 | | 3 418 150.00 | 3 418 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 268.00 | | 4 414 268.00 | 4 414 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 247.00 | | 10 202 247.00 | 10 202 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145 041.00 | | | 1 145 041.00 |
CU Autres participations | 3 824 177.00 | | 3 824 177.00 | 3 824 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 491 770.00 | 3 942 290.00 | | 3 491 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 785.00 | 29 480.00 | | 247 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 554.00 | 9 251 770.00 | | 9 019 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 953.00 | 671 953.00 | | 987 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 2 964.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 693.00 | 674 917.00 | | 1 182 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 247.00 | 9 926 686.00 | | 10 202 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 693.00 | 674 917.00 | | 1 182 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 632.00 | 4 924.00 | | 96 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 460.00 | 41 476.00 | | 349 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 675.00 | 11 995.00 | | 101 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 785.00 | 29 480.00 | | 247 785.00 |