| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 849.00 | 366 559.00 | 45 291.00 | 411 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 9 421.00 | 4 579.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 687.00 | 109 051.00 | 90 636.00 | 199 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 406.00 | 488 892.00 | 265 514.00 | 754 406.00 |
BT Marchandises | 480 275.00 | | 480 275.00 | 480 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548 853.00 | | 10 548 853.00 | 10 548 853.00 |
BZ Autres créances | 450 928.00 | | 450 928.00 | 450 928.00 |
CF Disponibilités | 7 683 173.00 | | 7 683 173.00 | 7 683 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 222 959.00 | | 19 222 959.00 | 19 222 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 977 365.00 | 488 892.00 | 19 488 473.00 | 19 977 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993 000.00 | 3 083 820.00 | | 3 993 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 701.00 | 3 168 520.00 | | 4 077 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 809.00 | 82 817.00 | | 781 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003 956.00 | 11 333 502.00 | | 14 003 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 054.00 | 500 526.00 | | 553 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 040.00 | 800.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 61 913.00 | 8 966.00 | | 61 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 772.00 | 11 926 610.00 | | 15 410 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 473.00 | 15 107 130.00 | | 19 488 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 410 772.00 | 11 926 610.00 | | 15 410 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 417.00 | 54 565 445.00 | 55 546 862.00 | 981 417.00 |
FG Production vendue services | 1 928 640.00 | 292 744.00 | 2 221 384.00 | 1 928 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 057.00 | 54 858 189.00 | 57 768 246.00 | 2 910 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 834 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 960 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 176 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 753.00 | 28 206.00 | | 35 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 7 587.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 27 143.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -27 143.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 060.00 | 1 476 008.00 | | 1 905 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 121 954.00 | 50 124 999.00 | | 58 121 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 128 954.00 | 47 041 178.00 | | 54 128 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993 000.00 | 3 083 820.00 | | 3 993 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 394.00 | | 76 012.00 | 678 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 194.00 | | 58 966.00 | 470 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 641.00 | | 17 045.00 | 196 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 978.00 | 80 914.00 | | 407 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 557.00 | 51 312.00 | | 316 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 29 602.00 | | 88 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 000.00 | 22 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003 956.00 | 14 003 956.00 | | 14 003 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 10 548 853.00 | | | 10 548 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 257 457.00 | | | 257 457.00 |
VI Groupe et associés | 781 809.00 | 781 809.00 | | 781 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 198.00 | | | 171 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063 948.00 | 11 063 948.00 | | 11 063 948.00 |
VW T.V.A. | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 772.00 | 15 410 772.00 | | 15 410 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 588.00 | 66 052.00 | | 98 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593 718.00 | 2 447 958.00 | | 2 593 718.00 |
ST Autres comptes | 1 674 754.00 | 1 643 764.00 | | 1 674 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 043.00 | 171 405.00 | | 212 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 358 198.00 | 355 987.00 | | 358 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 149 345.00 | 132 178.00 | | 149 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 933.00 | 198 230.00 | | 247 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 047.00 | 585 740.00 | | 581 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 321.00 | 424 674.00 | | 438 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 838 714.00 | 4 626 890.00 | | 4 838 714.00 |