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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 19 534.00 | 15 088.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 354.00 | 67 721.00 | 35 633.00 | 103 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 142.00 | 87 255.00 | 71 888.00 | 159 142.00 |
BT Marchandises | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 351.00 | | 328 351.00 | 328 351.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 719 436.00 | | 719 436.00 | 719 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 916.00 | | 1 089 916.00 | 1 089 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 058.00 | 87 255.00 | 1 161 804.00 | 1 249 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 731.00 | -41 988.00 | | -17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 108 179.00 | -17 731.00 | | 108 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | -29 000.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 653.00 | 1 445.00 | | 308 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 749.00 | 14 862.00 | | 189 749.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 625.00 | -12 693.00 | | 1 053 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 804.00 | -30 424.00 | | 1 161 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 335.00 | | 1 081 335.00 | 1 081 335.00 |
FG Production vendue services | 957 886.00 | | 957 886.00 | 957 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 221.00 | | 2 039 221.00 | 2 039 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 971.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 971.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -971.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 947.00 | 1 943 987.00 | | 2 041 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 678.00 | 1 919 730.00 | | 2 059 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 731.00 | 24 257.00 | | -17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 922.00 | | 1 220.00 | 157 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 756.00 | | 1 220.00 | 136 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 228.00 | 17 027.00 | | 70 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 228.00 | 17 027.00 | | 70 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 328 351.00 | 328 351.00 | | 328 351.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 837.00 | 354 670.00 | 21 167.00 | 375 837.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 625.00 | 503 625.00 | 550 000.00 | 1 053 625.00 |