| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 542.00 | 570 552.00 | 349 989.00 | 920 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 231.00 | 135 490.00 | 130 741.00 | 266 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 013.00 | 717 465.00 | 484 548.00 | 1 202 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 451.00 | 135 744.00 | 5 444 707.00 | 5 580 451.00 |
BZ Autres créances | 335 864.00 | | 335 864.00 | 335 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 859.00 | | 1 163 859.00 | 1 163 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 731.00 | 135 744.00 | 7 383 987.00 | 7 519 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 744.00 | 853 209.00 | 7 868 535.00 | 8 721 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572 401.00 | 2 094 958.00 | | 2 572 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 987.00 | 597 443.00 | | 476 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 389.00 | 2 802 401.00 | | 3 179 389.00 |
DP Provisions pour risques | 301 498.00 | 299 701.00 | | 301 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 498.00 | 299 701.00 | | 301 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 749.00 | 371 069.00 | | 126 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 620.00 | 606 779.00 | | 455 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 193.00 | 108 809.00 | | 22 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 795.00 | 2 620 117.00 | | 2 138 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 889.00 | 1 517 863.00 | | 1 495 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
EA Autres dettes | 98 579.00 | 86 223.00 | | 98 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 649.00 | 5 310 860.00 | | 4 387 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 535.00 | 8 412 962.00 | | 7 868 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 13 470 514.00 | | 13 470 514.00 | 13 470 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471 264.00 | | 13 471 264.00 | 13 471 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 833.00 | 224 487.00 | | 8 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 617.00 | 53 521.00 | | 80 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 153.00 | 278 008.00 | | 105 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 552.00 | 56 796.00 | | 63 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130.00 | 33 678.00 | | 52 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 682.00 | 90 474.00 | | 115 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | 187 534.00 | | -10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 017.00 | 254 002.00 | | 198 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627 157.00 | 15 210 623.00 | | 13 627 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150 170.00 | 14 613 180.00 | | 13 150 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 987.00 | 597 443.00 | | 476 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 418.00 | 44 694.00 | | 70 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 035.00 | 11 603.00 | | 15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 723.00 | | 252 044.00 | 1 099 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675.00 | 148 079.00 | 1 202 013.00 | 1 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 148 079.00 | 1 186 773.00 | 1 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 442.00 | | 251 084.00 | 1 085 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | 960.00 | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 644.00 | 168 770.00 | 95 949.00 | 644 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 221.00 | 168 770.00 | 95 949.00 | 633 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 701.00 | 17 500.00 | 15 703.00 | 299 701.00 |
6T Sur comptes clients | 112 661.00 | 23 083.00 | | 112 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 661.00 | 23 083.00 | | 112 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 362.00 | 40 583.00 | 15 703.00 | 412 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 795.00 | 2 138 795.00 | | 2 138 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 352.00 | 5 422 352.00 | | 5 422 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 099.00 | 27 699.00 | 130 400.00 | 158 099.00 |
VB T. V. A. | 223 223.00 | 223 223.00 | | 223 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 507.00 | 53 129.00 | 70 378.00 | 123 507.00 |
VI Groupe et associés | 455 620.00 | 455 620.00 | | 455 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 674.00 | | | 394 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 292.00 | 5 794 075.00 | 134 217.00 | 5 928 292.00 |
VW T.V.A. | 1 129 780.00 | 1 129 780.00 | | 1 129 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 455.00 | 4 295 077.00 | 70 378.00 | 4 365 455.00 |