| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 505 290.00 | 4 788 504.00 | 716 786.00 | 5 505 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
AN Terrains | 4 656 835.00 | 1 801 962.00 | 2 854 873.00 | 4 656 835.00 |
AP Constructions | 41 882 641.00 | 21 524 833.00 | 20 357 808.00 | 41 882 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 685 784.00 | 18 915 089.00 | 12 770 696.00 | 31 685 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 215 573.00 | 5 793 289.00 | 3 422 284.00 | 9 215 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 820.00 | | 827 820.00 | 827 820.00 |
BF Prêts | 686 581.00 | | 686 581.00 | 686 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351 944.00 | | 2 351 944.00 | 2 351 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 022 861.00 | 52 823 676.00 | 45 199 184.00 | 98 022 861.00 |
BT Marchandises | 148 968 656.00 | 2 670 712.00 | 146 297 944.00 | 148 968 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 669.00 | | 535 669.00 | 535 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 135 987.00 | 1 865 559.00 | 18 270 428.00 | 20 135 987.00 |
BZ Autres créances | 54 433 603.00 | 3 978.00 | 54 429 625.00 | 54 433 603.00 |
CF Disponibilités | 5 713 537.00 | | 5 713 537.00 | 5 713 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166 361.00 | | 5 166 361.00 | 5 166 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 953 813.00 | 4 540 249.00 | 230 413 564.00 | 234 953 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 976 673.00 | 57 363 925.00 | 275 612 748.00 | 332 976 673.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 849 680.00 | 30 849 680.00 | | 30 849 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084 968.00 | 3 084 968.00 | | 3 084 968.00 |
DH Report à nouveau | 51 850 435.00 | 45 423 563.00 | | 51 850 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119 967.00 | 6 426 871.00 | | 11 119 967.00 |
DK Provisions réglementées | 22 902 949.00 | 16 079 370.00 | | 22 902 949.00 |
DL TOTAL (I) | 119 807 997.00 | 101 864 453.00 | | 119 807 997.00 |
DP Provisions pour risques | 6 604 805.00 | 4 503 941.00 | | 6 604 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 630 730.00 | 1 466 329.00 | | 3 630 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 235 534.00 | 5 970 270.00 | | 10 235 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 5 490.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 733 750.00 | 106 138 314.00 | | 110 733 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 121 085.00 | 24 681 600.00 | | 23 121 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190 560.00 | 5 647 496.00 | | 7 190 560.00 |
EA Autres dettes | 3 480 422.00 | 3 085 053.00 | | 3 480 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 959.00 | 1 069 663.00 | | 1 037 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 569 215.00 | 140 627 616.00 | | 145 569 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 612 748.00 | 248 462 339.00 | | 275 612 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 876 682.00 | 474 745.00 | 615 351 428.00 | 614 876 682.00 |
FD Production vendue biens | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
FG Production vendue services | 47 977 945.00 | 5 849 471.00 | 53 827 417.00 | 47 977 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 018 485.00 | 6 324 217.00 | 669 342 703.00 | 663 018 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 029 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 675 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 855 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 385 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 349 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 529 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 012 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 472 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 123.00 | 428 705.00 | | 538 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 070 848.00 | 1 760 331.00 | | 2 070 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089 848.00 | 1 919 086.00 | | 2 089 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 435.00 | 1 471.00 | | 101 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 712.00 | 220 190.00 | | 136 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 638 424.00 | 2 745 740.00 | | 10 638 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876 572.00 | 2 967 402.00 | | 10 876 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786 724.00 | -1 048 316.00 | | -8 786 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 837 475.00 | 701 886.00 | | 2 837 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 919 371.00 | 3 301 818.00 | | 5 919 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 227 017.00 | 593 756 870.00 | | 676 227 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 107 050.00 | 587 329 999.00 | | 665 107 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119 967.00 | 6 426 871.00 | | 11 119 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 981 134.00 | | 3 519 210.00 | 95 981 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 477.00 | | 98 022 861.00 | 1 209 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 477.00 | | 88 268 654.00 | 1 209 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710 759.00 | | 3 924.00 | 6 710 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 290 461.00 | | 3 187 671.00 | 86 290 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 914.00 | | 327 615.00 | 2 979 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 584.00 | 445 920.00 | | 4 342 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 584.00 | 445 920.00 | | 4 342 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970 270.00 | 4 756 906.00 | 491 642.00 | 5 970 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970 270.00 | 4 756 906.00 | 491 642.00 | 5 970 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 733 750.00 | 110 733 750.00 | | 110 733 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121 085.00 | 23 121 085.00 | | 23 121 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190 560.00 | 7 190 560.00 | | 7 190 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 423.00 | 3 480 423.00 | | 3 480 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 700 053.00 | 52 817 168.00 | | 72 700 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700 053.00 | 52 817 168.00 | | 72 700 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 531 256.00 | 144 531 306.00 | | 144 531 256.00 |