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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 1 705.00 | 3 571.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 059.00 | 1 705.00 | 6 003 353.00 | 6 005 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 632.00 | 1 403.00 | 586 229.00 | 587 632.00 |
CF Disponibilités | 393 706.00 | | 393 706.00 | 393 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 526.00 | 1 403.00 | 1 047 123.00 | 1 048 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 585.00 | 3 108.00 | 7 050 476.00 | 7 053 585.00 |
CU Autres participations | 5 999 372.00 | | 5 999 372.00 | 5 999 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 110.00 | 2 937 110.00 | | 2 937 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 751.00 | 300 751.00 | | 300 751.00 |
DG Autres réserves | 294 708.00 | 937 600.00 | | 294 708.00 |
DH Report à nouveau | | 703 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 441.00 | -10 874.00 | | -56 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 327.00 | 5 180 819.00 | | 3 789 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 785.00 | 112 257.00 | | 108 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 672.00 | 217.00 | | 2 944 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 21 727.00 | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 46 283.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | 100 859.00 | 160 002.00 | | 100 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 149.00 | 385 487.00 | | 3 261 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 476.00 | 5 566 307.00 | | 7 050 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -35.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 012.00 | 190 802.00 | | 223 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 453.00 | 201 677.00 | | 279 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 441.00 | -10 874.00 | | -56 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 665.00 | 10 294.00 | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335.00 | 665.00 | 10 294.00 | 11 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 673.00 | | 2 944 673.00 | 2 944 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 785.00 | 24 141.00 | 84 644.00 | 108 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 597.00 | 67 187.00 | 410.00 | 67 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 149.00 | 231 832.00 | 3 029 317.00 | 3 261 149.00 |