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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 973.00 | 103 000.00 | 25 972.00 | 128 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 798.00 | 1 800.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 275.00 | 146 156.00 | 79 120.00 | 225 275.00 |
AX Avances et acomptes | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 871.00 | | 1 630 871.00 | 1 630 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 881.00 | 249 952.00 | 1 778 929.00 | 2 028 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 956.00 | | 258 956.00 | 258 956.00 |
BZ Autres créances | 465 221.00 | | 465 221.00 | 465 221.00 |
CF Disponibilités | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 415.00 | | 865 415.00 | 865 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 295.00 | 249 952.00 | 2 644 344.00 | 2 894 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 680.00 | 599 680.00 | | 599 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
DG Autres réserves | | 733 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 920.00 | 363 944.00 | | 389 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 568.00 | 1 757 032.00 | | 1 049 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 571.00 | 269 926.00 | | 157 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 612.00 | 705 403.00 | | 1 140 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 78 967.00 | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 712.00 | 213 459.00 | | 203 712.00 |
EA Autres dettes | 26 580.00 | 7 925.00 | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 776.00 | 1 275 680.00 | | 1 594 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 344.00 | 3 032 712.00 | | 2 644 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 880.00 | | 911 880.00 | 911 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 880.00 | | 911 880.00 | 911 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 124.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -10 422.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 216.00 | 1 348 721.00 | | 1 341 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 296.00 | 984 777.00 | | 951 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 920.00 | 363 944.00 | | 389 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 202.00 | | | 250 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 871.00 | | | 1 570 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 828.00 | 43 124.00 | | 206 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 765.00 | 10 031.00 | | 93 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 063.00 | 33 093.00 | | 113 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 712.00 | 203 712.00 | | 203 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 192.00 | 1 167 192.00 | | 1 167 192.00 |
UX Autres créances clients | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 571.00 | 91 194.00 | 66 377.00 | 157 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 231.00 | 474 231.00 | | 474 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 579.00 | 769 579.00 | | 769 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 776.00 | 1 528 399.00 | 66 377.00 | 1 594 776.00 |