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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AH Fonds commercial | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
AP Constructions | 23 218.00 | 19 973.00 | 3 245.00 | 23 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 466.00 | 140 207.00 | 21 259.00 | 161 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 958.00 | 99 427.00 | 30 531.00 | 129 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 658.00 | 267 306.00 | 93 352.00 | 360 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BT Marchandises | 145 975.00 | 3 000.00 | 142 975.00 | 145 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 785.00 | 5 334.00 | 58 451.00 | 63 785.00 |
BZ Autres créances | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 493.00 | 8 334.00 | 512 158.00 | 520 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 150.00 | 275 640.00 | 605 510.00 | 881 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DL TOTAL (I) | 254 335.00 | | | 254 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 175.00 | | | 351 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 648.00 | | | 328 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 959.00 | | 17 948.00 | 344 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 044.00 | | 17 948.00 | 296 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 169.00 | 21 387.00 | 2 250.00 | 248 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 470.00 | 21 388.00 | 2 250.00 | 240 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | | 261.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | | 261.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | | 261.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 309.00 | 185 309.00 | | 185 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 638.00 | 14 111.00 | 22 527.00 | 36 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 364.00 | 230 154.00 | 16 210.00 | 246 364.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 450.00 | 327 923.00 | 22 527.00 | 350 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |