| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 950.00 | 25 818.00 | 2 132.00 | 27 950.00 |
AP Constructions | 148 531.00 | 131 723.00 | 16 809.00 | 148 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 518.00 | 1 929 218.00 | 545 300.00 | 2 474 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 261.00 | 1 848 365.00 | 761 895.00 | 2 610 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 358.00 | 3 935 124.00 | 1 372 235.00 | 5 307 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 136.00 | | 231 136.00 | 231 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 352.00 | | 211 352.00 | 211 352.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 206.00 | 2 328.00 | 631 878.00 | 634 206.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CF Disponibilités | 2 230 624.00 | | 2 230 624.00 | 2 230 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 632.00 | 2 328.00 | 3 404 304.00 | 3 406 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 990.00 | 3 937 452.00 | 4 776 538.00 | 8 713 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 924.00 | 312 924.00 | | 312 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
DG Autres réserves | 1 372 823.00 | 1 255 397.00 | | 1 372 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 917.00 | 267 426.00 | | 583 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 987.00 | 80 363.00 | | 69 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 456.00 | 2 088 915.00 | | 2 512 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 586.00 | 1 889 531.00 | | 637 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 578.00 | 32 584.00 | | 124 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 963.00 | 80 873.00 | | 27 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 404.00 | 122 239.00 | | 275 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 516.00 | 136 447.00 | | 477 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 890.00 | 816.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 683 146.00 | 481 983.00 | | 683 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 082.00 | 2 744 473.00 | | 2 264 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 538.00 | 4 833 389.00 | | 4 776 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 811.00 | 2 107 172.00 | | 1 886 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 898.00 | | 1 533 898.00 | 1 533 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 699 457.00 | 3 648.00 | 2 703 105.00 | 2 699 457.00 |
FG Production vendue services | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 611.00 | 3 648.00 | 4 268 259.00 | 4 264 611.00 |
FM Production stockée | | | 5 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 843.00 | 16 487.00 | | 10 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | 890.00 | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | 2 059.00 | | 8 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 676.00 | 11 226.00 | | 12 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 205.00 | 13 285.00 | | 21 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 708.00 | 1 942.00 | | -4 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 541.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 173.00 | 3 483.00 | | -3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 378.00 | 9 802.00 | | 24 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 934.00 | 71 431.00 | | 187 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 000.00 | 3 161 256.00 | | 4 343 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 083.00 | 2 893 831.00 | | 3 759 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 917.00 | 267 426.00 | | 583 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 137.00 | | 48 668.00 | 5 277 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 446.00 | 5 307 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 5 264 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 847.00 | | 47 868.00 | 5 233 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 800.00 | 15 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 499.00 | 312 537.00 | 16 912.00 | 3 639 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | 2 884.00 | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 565.00 | 309 653.00 | 16 912.00 | 3 616 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 2 328.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 2 328.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 2 328.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 2 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 404.00 | 275 404.00 | | 275 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 146.00 | 683 146.00 | | 683 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 631 412.00 | 631 412.00 | | 631 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 586.00 | 260 315.00 | 377 271.00 | 637 586.00 |
VI Groupe et associés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 911.00 | | | 1 249 911.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 700.00 | 746 700.00 | | 746 700.00 |
VW T.V.A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 120.00 | 1 858 849.00 | 377 271.00 | 2 236 120.00 |