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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 723.00 | 29 656.00 | 89 067.00 | 118 723.00 |
AP Constructions | 215 740.00 | 59 392.00 | 156 348.00 | 215 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 17 492.00 | 31 168.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 723.00 | 106 540.00 | 296 183.00 | 402 723.00 |
BT Marchandises | 2 459 495.00 | 74 885.00 | 2 384 609.00 | 2 459 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 827.00 | 1 136.00 | 2 516 691.00 | 2 517 827.00 |
BZ Autres créances | 509 843.00 | | 509 843.00 | 509 843.00 |
CF Disponibilités | 1 293 742.00 | | 1 293 742.00 | 1 293 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 379.00 | 76 021.00 | 6 937 358.00 | 7 013 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 251.00 | 182 562.00 | 7 235 690.00 | 7 418 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 437.00 | 1 183 830.00 | | 1 055 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 744.00 | 371 608.00 | | 876 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 143.00 | 1 877 399.00 | | 2 254 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 149.00 | 18 796.00 | | 2 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149.00 | 18 796.00 | | 2 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928 972.00 | 4 216 698.00 | | 3 928 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 040.00 | 583 090.00 | | 98 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 177.00 | 832 532.00 | | 612 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 510.00 | 86 449.00 | | 237 510.00 |
EA Autres dettes | 97 128.00 | 538 011.00 | | 97 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 480.00 | 6 256 781.00 | | 4 974 480.00 |
ED (V) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 690.00 | 8 152 976.00 | | 7 235 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 616.00 | 6 151 781.00 | | 3 524 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 098.00 | 1 494 380.00 | | 1 233 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 830.00 | 14 110 464.00 | 18 920 294.00 | 4 809 830.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 149.00 | 44 070.00 | 63 219.00 | 19 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 979.00 | 14 154 534.00 | 18 983 513.00 | 4 828 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 885 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 548.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 900.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 900.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 901.00 | -900.00 | | -6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 898.00 | 123 627.00 | | 289 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 132 473.00 | 16 010 291.00 | | 19 132 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255 729.00 | 15 638 683.00 | | 18 255 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 744.00 | 371 608.00 | | 876 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 392.00 | | 115 438.00 | 304 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 106.00 | 402 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 118 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 206.00 | 264 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377.00 | | 102 246.00 | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 415.00 | | 13 192.00 | 263 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 361.00 | 45 580.00 | 12 400.00 | 73 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | 14 230.00 | 1 491.00 | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 443.00 | 31 350.00 | 10 909.00 | 56 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 796.00 | 2 149.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 74 885.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | 77 034.00 | 18 796.00 | 19 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 149.00 | 18 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 177.00 | 612 177.00 | | 612 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 464.00 | 2 516 464.00 | | 2 516 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 213 047.00 | 213 047.00 | | 213 047.00 |
VC Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 776.00 | 2 177 776.00 | | 2 177 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 197.00 | 301 333.00 | 1 449 863.00 | 1 751 197.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 639.00 | 282 639.00 | | 282 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 790.00 | 3 050 790.00 | | 3 050 790.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 439.00 | 3 426 576.00 | 1 449 863.00 | 4 876 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |