| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
AP Constructions | 395 242.00 | 286 181.00 | 109 060.00 | 395 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 500.00 | 286 181.00 | 532 319.00 | 818 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 640.00 | 286 181.00 | 556 459.00 | 842 640.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DH Report à nouveau | 372 480.00 | 369 545.00 | | 372 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | 32 935.00 | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 428 080.00 | 444 262.00 | | 428 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 442.00 | 145 803.00 | | 82 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 695 362.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | 73 008.00 | | 31 565.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 379.00 | 1 403 931.00 | | 128 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 459.00 | 1 848 193.00 | | 556 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 379.00 | 1 344 470.00 | | 128 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 184.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 795.00 | 42 266.00 | | 49 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 4 064.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 073.00 | 1 925 832.00 | | 160 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 256.00 | 1 892 898.00 | | 146 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | 32 935.00 | | 13 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 740.00 | | 250 000.00 | 1 023 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 855.00 | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 240.00 | 818 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 626.00 | 567 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 126.00 | | | 995 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 855.00 | | 250 000.00 | 26 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 403.00 | 7 036.00 | 379 258.00 | 658 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 803.00 | 7 036.00 | 377 658.00 | 656 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |