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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 999.00 | 17 781.00 | 12 218.00 | 29 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 273.00 | 367 179.00 | 141 094.00 | 508 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 126.00 | 384 960.00 | 473 166.00 | 858 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 453.00 | 20 018.00 | 503 434.00 | 523 453.00 |
BZ Autres créances | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CF Disponibilités | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 212.00 | 20 018.00 | 820 194.00 | 840 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 339.00 | 404 978.00 | 1 293 360.00 | 1 698 339.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 609 334.00 | 552 184.00 | | 609 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 378.00 | 207 150.00 | | 162 378.00 |
DL TOTAL (I) | 780 096.00 | 767 718.00 | | 780 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 889.00 | 187 247.00 | | 98 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | 62 232.00 | | 43 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 964.00 | 309 756.00 | | 321 964.00 |
EA Autres dettes | 48 657.00 | 45 972.00 | | 48 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 264.00 | 605 207.00 | | 513 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 360.00 | 1 372 925.00 | | 1 293 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 824.00 | | 1 654 824.00 | 1 654 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 824.00 | | 1 654 824.00 | 1 654 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 375.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 375.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | -375.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 73 821.00 | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 112.00 | 1 562 237.00 | | 1 782 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 733.00 | 1 355 087.00 | | 1 619 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 378.00 | 207 150.00 | | 162 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 801.00 | | 95 509.00 | 981 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 879.00 | 1 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222.00 | 217 961.00 | 858 126.00 | 1 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 961.00 | 538 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 248.00 | | 62 727.00 | 255 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 452.00 | | 32 781.00 | 723 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 164.00 | 102 565.00 | 206 769.00 | 489 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 164.00 | 102 565.00 | 206 769.00 | 489 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 6 496.00 | 1 626.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 148.00 | 6 496.00 | 1 626.00 | 15 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 6 496.00 | 1 626.00 | 15 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 135.00 | 254 135.00 | | 254 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 503 434.00 | 503 434.00 | | 503 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VC Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 51 916.00 | 42 268.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VP Divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 291.00 | 588 515.00 | 1 776.00 | 590 291.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 875.00 | 465 791.00 | 42 268.00 | 413 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |