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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
AP Constructions | 49 862.00 | 47 037.00 | 2 825.00 | 49 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 12 671.00 | 931.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 183.00 | 78 925.00 | 17 257.00 | 96 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 944.00 | 143 195.00 | 131 749.00 | 274 944.00 |
BT Marchandises | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CF Disponibilités | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 996.00 | | 532 996.00 | 532 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941.00 | 143 195.00 | 664 745.00 | 807 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
DH Report à nouveau | -66 367.00 | | | -66 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 242.00 | | | 286 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 807.00 | | | 538 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 745.00 | | | 664 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 926.00 | | | 510 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 385.00 | | 2 272 385.00 | 2 272 385.00 |
FG Production vendue services | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 128.00 | | 2 408 128.00 | 2 408 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 525.00 | | | 2 451 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 324.00 | | | 2 430 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 579.00 | 8 616.00 | | 134 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 019.00 | 8 616.00 | | 130 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 242.00 | 286 242.00 | | 286 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 195.00 | | | 1 154 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 424.00 | 128 471.00 | 1 952.00 | 130 424.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 926.00 | 510 926.00 | | 510 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 931.00 | | | 381 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 405.00 | | | 332 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 529.00 | | | 209 529.00 |