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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 191.00 | 30 018.00 | 3 174.00 | 33 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 592.00 | 4 808.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 438.00 | 132 986.00 | 121 451.00 | 254 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 727.00 | 885 144.00 | 136 583.00 | 1 021 727.00 |
BN En cours de production de biens | 43 205 421.00 | 48 572.00 | 43 156 849.00 | 43 205 421.00 |
BT Marchandises | 209 652.00 | 8 000.00 | 201 652.00 | 209 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 322.00 | | 942 322.00 | 942 322.00 |
BZ Autres créances | 5 673 856.00 | | 5 673 856.00 | 5 673 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 488 338.00 | | 488 338.00 | 488 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 548 942.00 | 56 572.00 | 50 492 370.00 | 50 548 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 570 669.00 | 941 716.00 | 50 628 953.00 | 51 570 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 726 548.00 | 721 548.00 | 5 000.00 | 726 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 507.00 | 2 892 246.00 | | 2 896 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 14 261.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 421.00 | 3 016 507.00 | | 3 031 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 212 583.00 | 8 073 966.00 | | 9 212 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 535.00 | 2 738 962.00 | | 1 271 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 481 746.00 | 13 634 117.00 | | 20 481 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159 540.00 | 9 473 694.00 | | 15 159 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 520.00 | 309 985.00 | | 446 520.00 |
EA Autres dettes | 1 025 608.00 | 640 066.00 | | 1 025 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 597 532.00 | 34 870 791.00 | | 47 597 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 628 953.00 | 37 887 298.00 | | 50 628 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 861.00 | | 20 866.00 | 1 000 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 190.00 | | 2 401.00 | 36 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 972.00 | | 18 465.00 | 235 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 698.00 | | | 728 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 345.00 | 39 251.00 | | 124 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | 7 577.00 | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | 31 674.00 | | 101 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721 548.00 | | | 721 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 071.00 | 6 800.00 | 4 299.00 | 54 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 510.00 | 6 800.00 | 9 190.00 | 780 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159 540.00 | 15 159 540.00 | | 15 159 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 376.00 | 1 076 376.00 | | 1 076 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 942 322.00 | 942 322.00 | | 942 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 486 311.00 | 7 486 311.00 | | 7 486 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 272.00 | 23 629.00 | 1 702 643.00 | 1 726 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 207.00 | 1 208 207.00 | | 1 208 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673 856.00 | 5 673 856.00 | | 5 673 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 793.00 | 6 644 643.00 | 2 150.00 | 6 646 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 115 786.00 | 25 400 583.00 | 1 715 203.00 | 27 115 786.00 |