| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -463 519.00 | -542 802.00 | | -463 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 011.00 | 79 283.00 | | 145 011.00 |
DL TOTAL (I) | -310 594.00 | -455 605.00 | | -310 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 8 834.00 | | 10 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 151.00 | | |
EA Autres dettes | 310 309.00 | 466 620.00 | | 310 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 594.00 | 476 605.00 | | 320 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 081 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | 79 634.00 | | 13 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 79 634.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | 9 860.00 | | -13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 994.00 | 239 648.00 | | 4 086 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 983.00 | 160 366.00 | | 3 941 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 011.00 | 79 283.00 | | 145 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 068 676.00 | 4 068 676.00 | | 4 068 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081 749.00 | 4 081 749.00 | | 4 081 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081 749.00 | 4 081 749.00 | | 4 081 749.00 |
UG ‐ Financières | | 4 081 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 310 309.00 | 310 309.00 | | 310 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |