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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
AN Terrains | 167 232.00 | | 167 232.00 | 167 232.00 |
AP Constructions | 3 163 732.00 | 762 812.00 | 2 400 919.00 | 3 163 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 290.00 | 762 812.00 | 2 615 478.00 | 3 378 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 074.00 | 152 651.00 | 551 423.00 | 704 074.00 |
BZ Autres créances | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 637.00 | 152 651.00 | 622 987.00 | 775 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 928.00 | 915 463.00 | 3 238 465.00 | 4 153 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008 557.00 | 3 008 557.00 | | 3 008 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 187.00 | -23 578.00 | | -9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | 14 391.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 709.00 | 3 042 833.00 | | 3 077 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 983.00 | 3 114 054.00 | | 58 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | 41 120.00 | | 101 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 756.00 | 3 155 174.00 | | 160 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 465.00 | 6 198 007.00 | | 3 238 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756.00 | 3 155 174.00 | | 160 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 072.00 | | 206 072.00 | 206 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 072.00 | | 206 072.00 | 206 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 651.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622.00 | 302 195.00 | | 299 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 746.00 | 287 803.00 | | 264 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | 14 391.00 | | 34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 334 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 739.00 | 50 073.00 | | 712 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 739.00 | 50 073.00 | | 712 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 957.00 | 152 651.00 | 92 957.00 | 92 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 957.00 | 152 651.00 | 92 957.00 | 92 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 957.00 | 152 651.00 | 92 957.00 | 92 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 651.00 | 92 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 704 074.00 | | | 704 074.00 |
VI Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 067.00 | 756 306.00 | 3 761.00 | 760 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |