| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 17 380.00 | 16 937.00 | 443.00 | 17 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 848.00 | 49 602.00 | 3 246.00 | 52 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 478.00 | 100 626.00 | 173 851.00 | 274 478.00 |
BT Marchandises | 527 829.00 | | 527 829.00 | 527 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 217.00 | 4 800.00 | 54 416.00 | 59 217.00 |
BZ Autres créances | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 367 607.00 | | 367 607.00 | 367 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 085.00 | 4 800.00 | 1 044 285.00 | 1 049 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 563.00 | 105 426.00 | 1 218 136.00 | 1 323 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 307.00 | 461 723.00 | | 484 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | 22 584.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 582 529.00 | 492 691.00 | | 582 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 229.00 | 285 607.00 | | 262 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 5 194.00 | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | 6 160.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 287.00 | 236 144.00 | | 281 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 138.00 | 46 792.00 | | 73 138.00 |
EA Autres dettes | | 12 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 607.00 | 592 344.00 | | 635 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 136.00 | 1 085 035.00 | | 1 218 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 216.00 | | | 632 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -186.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 186.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 3 544.00 | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 997.00 | 1 519 526.00 | | 1 787 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 159.00 | 1 496 942.00 | | 1 698 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 838.00 | 22 584.00 | | 89 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 468.00 | | 10.00 | 274 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 10.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 432.00 | 3 194.00 | | 97 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 992.00 | 3 194.00 | | 96 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 489.00 | 143 989.00 | 4 500.00 | 148 489.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 218.00 | 632 218.00 | | 632 218.00 |